| Ведомость оплаты на 19.0.20188 | |||
| Выводимые данные: | БУ (данные бухгалтерского учета) | ||
| Счет | ИТОГО на 19.07.2018 | ||
| Контрагенты | задолженность | переплата | |
| Договоры | |||
| 01 Бочкарев Д.В. | 16 260,68 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 17 000,00 | ||
| электроэнергия | 739,32 | ||
| 02 Рощина В.Н. | 0,08 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 0,08 | ||
| 03 Мартынов Д.Н. | 4 938,17 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | 3 247,23 | ||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| Членские взносы | |||
| электроэнергия | 314,60 | ||
| 04 Маринкин Анатолий Анатольевич | 100 744,02 | ||
| Взнос в резервный фонд | 4 000,00 | ||
| оплата за газ | 13 690,46 | ||
| Членские взносы | 64 000,00 | ||
| электроэнергия | 19 053,56 | ||
| 05 Огнивцев А.Л. | 27 680,75 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| целевой взнос на реконсрукцию спортивной площадки | 15 000,00 | ||
| членские взносы | 8 500,00 | ||
| электроэнергия | 4 180,75 | ||
| 06 Кузнецова Р.В. | 4 833,28 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | 303,04 | ||
| членские взносы | 4 800,00 | ||
| электроэнергия | 269,76 | ||
| 07 Седов Алексей Владимирович | 0,02 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 0,02 | ||
| 08 Суховейко И.Л. | 212,46 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 212,46 | ||
| 09 Рогов Ю.В. | 33 046,82 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 000,00 | ||
| Оплата за газ | 9 587,88 | ||
| членские взносы | 16 116,13 | ||
| электроэнергия | 6 342,81 | ||
| 10 Рипп Н.А. | 1 031,30 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | 8 220,05 | ||
| Членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 751,35 | ||
| 11 Вербицкая Н.В. | 22 288,36 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 500,00 | ||
| членские взносы | 19 987,20 | ||
| электроэнергия | 801,16 | ||
| 12 Бернова Н.Ю. | 165,58 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 165,58 | ||
| 13 Селиверстова Н.Ю | 123,62 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 123,62 | ||
| 14 Евсеев А.Ф. | 70 945,14 | ||
| взнос в резервный фонд | 3 000,00 | ||
| Оплата за газ | 13 542,38 | ||
| членские взносы | 48 000,00 | ||
| электроэнергия | 6 402,76 | ||
| 15 Курбанян А.Л. | 1 387,68 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 1 387,68 | ||
| 16 Тотиков Е.Б | 12 152,96 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 3 652,96 | ||
| 17 Шмелев В.А. | 49 221,08 | ||
| взнос в резервный фонд | 3 000,00 | ||
| Оплата за газ | 1 960,00 | ||
| членские взносы | 64 000,00 | ||
| электроэнергия | 15 818,92 | ||
| 18 Мищенко А.Н | 10 000,00 | ||
| взнос в резервный фонд | 4 000,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 6 000,00 | ||
| электроэнергия | |||
| 19 Буташин Д.А. | 102 014,13 | ||
| взнос в резервный фонд | 3 500,00 | ||
| Оплата за газ | 18 336,00 | ||
| Членские взносы | 56 500,00 | ||
| электроэнергия | 23 678,13 | ||
| 20 Ширстова Е.А. | 49 639,26 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 500,00 | ||
| Оплата за газ | 7 869,47 | ||
| членские взносы | 24 000,00 | ||
| электроэнергия | 16 269,79 | ||
| 21 Королев Сергей Вадимович | 12 168,07 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 3 668,07 | ||
| 22 Черепанов О.А | 15 942,49 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | 12 332,60 | ||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 3 609,89 | ||
| 23 Сидорова Г.П. | |||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | |||
| 24 Красницкая Т.С. | 17 622,32 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 000,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 16 000,00 | ||
| электроэнергия | 622,32 | ||
| 25 Воротницкая В.А. | 730,88 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 730,88 | ||
| 26 Липкин Д.А. | 46 607,36 | ||
| взнос в резервный фонд | 3 000,00 | ||
| Оплата за газ | 38 385,97 | ||
| целевой взнос на строительство очистных сооружений | 4 500,00 | ||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 721,39 | ||
| 27 Мамаев С.М. | 30 839,12 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 000,00 | ||
| Оплата за газ | 11 504,40 | ||
| членские взносы | 16 000,00 | ||
| электроэнергия | 2 334,72 | ||
| 28 Герасимов С.Е. | 12 506,86 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | 684,91 | ||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 3 321,95 | ||
| 29 Зеленая Л.В. | |||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | |||
| 30 Костомарова Ольга Георгиевна | 14 285,25 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 000,00 | ||
| Оплата за газ | 1 542,00 | ||
| членские взносы | 16 000,07 | ||
| электроэнергия | 1 172,82 | ||
| 31 Пиленков Леонид Иванович | 34 216,05 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 000,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 16 000,00 | ||
| электроэнергия | 17 216,05 | ||
| 32 Шевченко Алексей Васильевич | 6 550,19 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| целевой взнос для перехода на сельский тариф | 6 550,19 | ||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | |||
| 33 Каштанов Игорь Сергеевич | 8 796,34 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 296,34 | ||
| 34 Комаров Юрий Александрович | |||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | |||
| 35 Светилова Алла Владимировна | 8 666,60 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 166,60 | ||
| 36 Кузнецова Инесса Вальерьевна | 333 859,06 | ||
| договор пользования инфраструктурой | 260 796,70 | ||
| оплата за водоотведение | 1 802,62 | ||
| целевой взнос для перехода на сельский тариф | 12 000,00 | ||
| целевой взнос на строительство очистных сооружений | 59 500,00 | ||
| электроэнергия | 3 364,98 | ||
| 37 Ким Инна Иннокентьевна | 64,32 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 64,32 | ||
| 38 Яценко Татьяна Александровна | 12 000,00 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| целевой взнос для перехода на сельский тариф | 12 000,00 | ||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | |||
| 39 Новопашин Виталий Николаевич | |||
| взнос в резервный фонд | |||
| оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | |||
| 40 Иванов Алексей Николаевич | 26 243,58 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 24 000,00 | ||
| электроэнергия | 743,58 | ||
| 41 Бровкин Николай Николаевич | 17 386,24 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 000,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 16 000,00 | ||
| электроэнергия | 386,24 | ||
| 42 Уткина Маргарита Васильевна | 24 499,98 | ||
| взнос в резервный фонд | 12 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| целевой взнос для перехода на сельский тариф | 12 000,00 | ||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 0,02 | ||
| 43 Фролов Роман Анатольевич | 9 494,72 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 994,72 | ||
| 44 Свиридова Светлана Николаевна | 17 000,00 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 000,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 16 000,00 | ||
| электроэнергия | |||
| 45 Хорт Дмитрий Дмитриевич | 610,32 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 610,32 | ||
| 46 Приходько Светлана Леонидовна | 8 500,00 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | |||
| 47 Резников Владимир Николаевич | 4 145,54 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 4 145,54 | ||
| 48 Федорова Юлия Владимировна | 8 253,33 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | 492,65 | ||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 245,98 | ||
| 49 Бондарева Елена Васильевна | 13 099,67 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | 13 075,00 | ||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 24,67 | ||
| 50 Калинин Дмитрий Эрнестович | 74 652,67 | ||
| взнос в резервный фонд | 3 000,00 | ||
| Оплата за газ | 18 406,79 | ||
| членские взносы | 48 000,00 | ||
| электроэнергия | 5 245,88 | ||
| 51 Белоусов Сергей Александрович | 0,08 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 0,08 | ||
| 52 Шпилин Николай Александрович | 7 047,32 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 1 452,68 | ||
| 53 Горбатов Владимир Степанович | 461,64 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 461,64 | ||
| 54 Макаров Андрей Юрьевич | 9 080,82 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 580,82 | ||
| 55 Конев Евгений Вячеславович | 14 693,74 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 500,00 | ||
| Оплата за газ | 7 746,00 | ||
| членские взносы | 24 000,00 | ||
| электроэнергия | 3 060,26 | ||
| 56 Лукашевич Николай Викторович | 53 517,14 | ||
| взнос в резервный фонд | 2 000,00 | ||
| Оплата за газ | 13 522,89 | ||
| членские взносы | 32 000,00 | ||
| электроэнергия | 5 994,25 | ||
| 57 Генов Виталий Геннадьевич | 49,64 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 49,64 | ||
| 58 Фомкин Борис Павлович | 1 409,26 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 1 409,26 | ||
| 59 Горшков Алексей Владимирович | 8 500,00 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | |||
| 60 Мазус Александра Владимировна | 1 000,00 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 000,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| 61 Кузьмин Дмитрий Александрович | |||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | |||
| 62 Бойков Алексей Николаевич | 8 118,76 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | 5 370,00 | ||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 2 748,76 | ||
| 63 Ивойлова Елена Владимировна | 10 697,47 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 2 197,47 | ||
| 64 Полетаева Наталья Николаевна | 392,80 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 1 107,20 | ||
| 65 Коновалова Марина Владимировна | 17 898,02 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 000,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 16 000,00 | ||
| электроэнергия | 898,02 | ||
| 66 Анохина Валентина Ивановна | 4 049,54 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | 1 262,00 | ||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 2 787,54 | ||
| 67 Бирюкова Татьяна Борисовна | 17 000,00 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 000,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 16 000,00 | ||
| электроэнергия | |||
| 68 Клочков Роман Викторович | 197,74 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 197,74 | ||
| 69 Клейнер С.С | 54 301,83 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | 33 255,98 | ||
| целевой взнос для перехода на сельский тариф | 12 000,00 | ||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 9 045,85 | ||
| 70 Федорова Анна Владимировна | 8 500,58 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 0,58 | ||
| 71 Кирикова Наталья Викторовна | 25 964,12 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| Членские взносы | 24 000,00 | ||
| электроэнергия | 464,12 | ||
| 72 Таратова Жанна Васильевна | 24 113,73 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | 5 563,78 | ||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 10 049,95 | ||
| 73 Френкель Борис Абрамович | |||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | |||
| 74 Мордкович Борис Александрович | 25 500,36 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 24 000,00 | ||
| электроэнергия | 0,36 | ||
| 75 Лебедев Сергей Дмитриевич | 10 736,68 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 2 236,68 | ||
| 76 Андреевский Андрей Анатольевич | 14 137,88 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | 12 261,22 | ||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 1 876,66 | ||
| 77 Кокарев Алексей Валерьевич | 328 222,20 | ||
| взнос в резервный фонд | 6 000,00 | ||
| оплата за водоотведение | 30 036,00 | ||
| Оплата за газ | 78 290,54 | ||
| целевой взнос для перехода на сельский тариф | |||
| членские взносы | 96 000,00 | ||
| электроэнергия | 117 895,66 | ||
| 78 Котелевский Сергей Федорович | 15 225,38 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 000,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 16 000,00 | ||
| электроэнергия | 1 774,62 | ||
| 79 Абдуллина Лариса Дмитриевна | 42 597,84 | ||
| взнос в резервный фонд | 3 000,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 48 000,00 | ||
| электроэнергия | 8 402,16 | ||
| 80 Жуков Николай Иванович | 0,98 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 0,98 | ||
| 81 Полонецкая Татьяна Викторовна | 9 500,13 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 9 000,00 | ||
| электроэнергия | 0,13 | ||
| 82 Сажин Алексей Федорович | 25 102,46 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 24 000,00 | ||
| электроэнергия | 397,54 | ||
| 83 Галкина Кристина Александровна | 4 847,08 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 4 847,08 | ||
| 84 Шелягина Татьяна Витальевна | 4 439,20 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 4 060,80 | ||
| 85 Кочаров Сергей Николаевич | 9 296,14 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 796,14 | ||
| 86 Терехов Роман Викторович | 167,88 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 167,88 | ||
| 87 Шитов Юрий Олегович | 4 451,71 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 3 854,93 | ||
| электроэнергия | 96,78 | ||
| 88 Кольцова Наталья Юрьевна | 9 509,82 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 1 009,82 | ||
| 89 Заемский Дмитрий Анатольевич | 15 439,04 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | 5 557,30 | ||
| членские взносы | 7 500,00 | ||
| электроэнергия | 1 881,74 | ||
| 90 Татарчук Владимир Валентинович | 8 500,00 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| 91 Татарчук Владимир Валентинович | 12 898,92 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 4 398,92 | ||
| 92 Семенюк Борис Кириллович | 10 618,11 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 2 118,11 | ||
| 93 Родионова Галина Николаевна | 30 602,27 | ||
| взнос в резервный фонд | 1 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| целевой взнос для перехода на сельский тариф | 12 000,00 | ||
| членские взносы | 16 000,00 | ||
| электроэнергия | 1 102,27 | ||
| 94 Остроухова Татьяна Николаевна | 3 047,20 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 3 047,20 | ||
| электроэнергия | |||
| 95 Алиев Джомат Фазылович | 8 359,17 | ||
| взнос в резервный фонд | 500,00 | ||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | 8 000,00 | ||
| электроэнергия | 140,83 | ||
| 96 Цимбалюк Людмила Борисовна | 3 397,00 | ||
| взнос в резервный фонд | |||
| Оплата за газ | |||
| членские взносы | |||
| электроэнергия | 3 397,00 | ||
| Магазин Черникова Татьяна григорьевна | 100,00 | ||
| договор пользования | |||
| Целевой взнос на присоединение к объектам инфрастр | 100,00 | ||
| Итого | 889 462,98 | ||
| договор пользования | 260 796,70 | ||
| взнос в резервный фонд | 34 000,00 | ||
| Оплата за газ | 130 808,97 | ||
| членские взносы | 234 334,40 | ||
| электроэнергия | 98 972,72 | ||
| целевой взнос для перехода на сельский тариф | 66 550,19 | ||
| целевой взнос на строительство ОС | 64 000,00 | ||
