Ведомость на 07.11.18г. ДПК «Аистово» Ведомость оплаты на 07.11.2018 г Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета) Счет Итого на 07.11.2018 Контрагенты задолженность переплата Договоры 01 Бочкарев Д.В. 17 138,27 взнос в резервный фонд Оплата за газ членские взносы 17 000,00 электроэнергия 138,27 02 Рощина В.Н. 5 528,94 взнос в резервный фонд Оплата за газ 4 528,86 членские взносы 1 000,00 электроэнергия 0,08 03 Мартынов Д.Н. 1 791,55 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ 5 746,23 Членские взносы 8 000,00 электроэнергия 962,22 04 Маринкин Анатолий Анатольевич 44 130,84 Взнос в резервный фонд 2 000,00 оплата за газ Членские взносы 32 000,00 электроэнергия 10 130,84 05 Огнивцев А.Л. 19 685,05 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ целевой взнос на реконсрукцию спортивной площадки 15 000,00 членские взносы 500,00 электроэнергия 4 685,05 06 Кузнецова Р.В. 8 489,00 взнос в резервный фонд Оплата за газ 2 079,04 членские взносы 4 800,00 электроэнергия 1 609,96 07 Седов Алексей Владимирович 9 996,90 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ членские взносы 8 000,00 электроэнергия 1 496,90 08 Агальцев Л.А. взнос в резервный фонд Оплата за газ членские взносы электроэнергия 08 Суховейко И.Л. 7 929,20 взнос в резервный фонд Оплата за газ 7 179,90 членские взносы электроэнергия 749,30 09 Рогов Ю.В. 28 548,48 взнос в резервный фонд 1 000,00 Оплата за газ 5 082,19 членские взносы 16 116,13 электроэнергия 6 350,16 10 Рипп Н.А. 15 431,54 взнос в резервный фонд 1 500,00 Оплата за газ 5 818,21 Членские взносы 24 000,00 электроэнергия 4 250,25 11 Вербицкая Н.В. 33 210,81 взнос в резервный фонд 1 500,00 Оплата за газ 5 677,64 членские взносы 24 000,00 электроэнергия 2 033,17 12 Бернова Н.Ю. 146,14 взнос в резервный фонд Оплата за газ членские взносы электроэнергия 146,14 13 Селиверстова Н.Ю 8 865,24 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ членские взносы 8 000,00 электроэнергия 365,24 14 Евсеев А.Ф. 70 293,57 взнос в резервный фонд 3 000,00 Оплата за газ 11 413,89 членские взносы 48 000,00 электроэнергия 7 879,68 15 Курбанян А.Л. 869,10 взнос в резервный фонд Оплата за газ членские взносы электроэнергия 869,10 16 Тотиков Е.Б 28 974,69 взнос в резервный фонд 1 000,00 Оплата за газ 7 133,61 членские взносы 16 000,00 электроэнергия 4 841,08 17 Шмелев В.А. 28 813,52 взнос в резервный фонд 1 000,00 Оплата за газ членские взносы 32 000,00 электроэнергия 4 186,48 18 Мищенко А.Н 40 618,22 взнос в резервный фонд 5 500,00 Оплата за газ 2 225,00 членские взносы 30 000,00 электроэнергия 2 893,22 19 Буташин Д.А. 45 106,35 взнос в резервный фонд 1 500,00 Оплата за газ 12 995,00 Членские взносы 24 500,00 электроэнергия 6 111,35 20 Ширстова Е.А. 6 486,05 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ членские взносы 8 000,00 электроэнергия 14 986,05 21 Королев Сергей Вадимович 22 457,71 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ 7 682,00 членские взносы 8 000,00 электроэнергия 6 275,71 22 Черепанов О.А 37 603,65 взнос в резервный фонд 1 000,00 Оплата за газ 10 411,00 членские взносы 16 000,00 электроэнергия 10 192,65 23 Сидорова Г.П. 8 082,66 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ членские взносы 8 000,00 электроэнергия 417,34 24 Красницкая Т.С. 824,82 взнос в резервный фонд Оплата за газ членские взносы электроэнергия 824,82 25 Воротницкая В.А. 2 051,94 взнос в резервный фонд Оплата за газ 1 003,94 членские взносы электроэнергия 1 048,00 26 Липкин Д.А. 47 832,72 взнос в резервный фонд 3 000,00 Оплата за газ 38 987,98 целевой взнос для перехода на сельский тариф целевой взнос на строительство очистных сооружений 4 500,00 членские взносы электроэнергия 1 344,74 27 Мамаев С.М. 82 094,34 взнос в резервный фонд 3 000,00 Оплата за газ 23 357,83 членские взносы 48 000,00 электроэнергия 7 736,51 28 Герасимов С.Е. 5 943,08 взнос в резервный фонд Оплата за газ 2 697,91 членские взносы электроэнергия 3 245,17 29 Зеленая Л.В. 8 499,96 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ членские взносы 8 000,00 электроэнергия 0,04 30 Костомарова Ольга Георгиевна 24 462,09 взнос в резервный фонд 1 000,00 Оплата за газ 4 626,00 членские взносы 15 999,93 электроэнергия 2 836,16 31 Пиленков Леонид Иванович 55 405,92 взнос в резервный фонд 500,00 оплата за водоотведение 8 652,60 Оплата за газ 22 586,23 целевой взнос для перехода на сельский тариф членские взносы 8 000,00 электроэнергия 15 667,09 32 Шевченко Алексей Васильевич 5 057,70 взнос в резервный фонд Оплата за газ целевой взнос для перехода на сельский тариф 5 057,69 членские взносы электроэнергия 0,01 33 Каштанов Игорь Сергеевич 3 565,26 взнос в резервный фонд Оплата за газ 1 635,20 членские взносы электроэнергия 1 930,06 34 Комаров Юрий Александрович 910,80 взнос в резервный фонд оплата за водоотведение 910,80 Оплата за газ членские взносы электроэнергия 35 Светилова Алла Владимировна 9 366,60 взнос в резервный фонд 1 000,00 Оплата за газ 146,95 членские взносы 8 000,00 электроэнергия 219,65 36 Кузнецова Инесса Вальерьевна 348 867,30 договор пользования инфраструктурой 272 708,84 оплата за водоотведение 1 802,62 Оплата за газ 1 367,00 целевой взнос для перехода на сельский тариф 12 000,00 целевой взнос на строительство очистных сооружений 59 500,00 электроэнергия 5 094,08 37 Ким Инна Иннокентьевна 0,07 взнос в резервный фонд оплата за газ 1 710,95 членские взносы электроэнергия 1 710,88 38 Яценко Татьяна Александровна 12 709,12 взнос в резервный фонд Оплата за газ целевой взнос для перехода на сельский тариф 12 000,00 членские взносы электроэнергия 709,12 39 Новопашин Виталий Николаевич 0,01 взнос в резервный фонд оплата за газ членские взносы электроэнергия 0,01 40 Иванов Алексей Николаевич 1 973,90 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ 8 124,00 членские взносы 8 000,00 электроэнергия 2 349,90 41 Бровкин Николай Николаевич 11 633,19 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ 3 631,97 членские взносы 8 000,00 электроэнергия 498,78 42 Уткина Маргарита Васильевна 33 983,44 взнос в резервный фонд 13 000,00 Оплата за газ целевой взнос для перехода на сельский тариф 12 000,00 членские взносы 8 000,00 электроэнергия 983,44 43 Фролов Роман Анатольевич 20 619,24 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ 2 881,00 членские взносы 16 000,00 электроэнергия 1 238,24 44 Свиридова Светлана Николаевна 30 206,94 взнос в резервный фонд 1 500,00 Оплата за газ 2 595,00 членские взносы 24 000,00 электроэнергия 2 111,94 45 Хорт Дмитрий Дмитриевич 47 039,66 взнос в резервный фонд 2 000,00 Оплата за газ 5 415,00 членские взносы 32 000,00 электроэнергия 7 624,66 46 Приходько Светлана Леонидовна 51 954,00 взнос в резервный фонд 2 500,00 Оплата за газ 6 617,00 членские взносы 40 000,00 электроэнергия 2 837,00 47 Резников Владимир Николаевич 14 158,94 взнос в резервный фонд 1 000,00 оплата за газ членские взносы 16 000,00 электроэнергия 2 841,06 48 Федорова Юлия Владимировна 13 267,96 взнос в резервный фонд 500 Оплата за газ 3771 членские взносы 8 000,00 электроэнергия 996,96 49 Бондарева Елена Васильевна 2 292,45 взнос в резервный фонд Оплата за газ 2 292,45 членские взносы электроэнергия 50 Калинин Дмитрий Эрнестович 35 266,63 взнос в резервный фонд 1 000,00 Оплата за газ 14 980,79 членские взносы 16 000,00 электроэнергия 3 285,84 51 Белоусов Сергей Александрович 1 205,80 взнос в резервный фонд Оплата за газ членские взносы электроэнергия 1 205,80 52 Шпилин Николай Александрович 8 013,15 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ членские взносы 8 000,00 электроэнергия 486,85 53 Горбатов Владимир Степанович 0,05 взнос в резервный фонд Оплата за газ членские взносы электроэнергия 0,05 54 Макаров Андрей Юрьевич 9 187,90 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ членские взносы 8 000,00 электроэнергия 687,90 55 Конев Евгений Вячеславович 27 625,10 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ 12 910,00 членские взносы 8 000,00 электроэнергия 6 215,10 56 Лукашевич Николай Викторович 50 432,83 взнос в резервный фонд 2 000,00 Оплата за газ 11 999,00 членские взносы 32 000,00 электроэнергия 4 433,83 57 Генов Виталий Геннадьевич 49,64 взнос в резервный фонд Оплата за газ членские взносы электроэнергия 49,64 58 Фомкин Борис Павлович 44 014,56 взнос в резервный фонд 2 000,00 Оплата за газ 5 528,00 членские взносы 32 000,00 электроэнергия 4 486,56 59 Горшков Алексей Владимирович 15 689,20 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ 2 015,00 членские взносы 8 000,00 электроэнергия 5 174,20 60 Мазус Александра Владимировна 4 197,48 взнос в резервный фонд Оплата за газ 4 197,48 членские взносы 61 Кузьмин Дмитрий Александрович 7 202,66 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ членские взносы 8 000,00 электроэнергия 1 297,34 62 Бойков Алексей Николаевич 7 242,20 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ членские взносы 8 000,00 электроэнергия 1 257,80 63 Ивойлова Елена Владимировна 35 925,01 взнос в резервный фонд 1 500,00 Оплата за газ 3 676,00 членские взносы 24 000,00 электроэнергия 6 749,01 64 Полетаева Наталья Николаевна 7 082,34 взнос в резервный фонд 1 000,00 Оплата за газ членские взносы 8 000,00 электроэнергия 82,34 65 Коновалова Марина Владимировна 40 641,87 взнос в резервный фонд 2 500,00 Оплата за газ 1 330,61 членские взносы 40 000,00 электроэнергия 527,52 66 Анохина Валентина Ивановна 9 331,30 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ членские взносы 8 000,00 электроэнергия 831,30 67 Бирюкова Татьяна Борисовна 5 371,90 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ членские взносы 8 000,00 электроэнергия 3 128,10 68 Клочков Роман Викторович 184,64 взнос в резервный фонд оплата за газ членские взносы 0,07 электроэнергия 184,71 69 Клейнер С.С 40 135,23 взнос в резервный фонд 1 000,00 Оплата за газ 5 553,98 целевой взнос для перехода на сельский тариф членские взносы 16 000,00 электроэнергия 17 581,25 70 Федорова Анна Владимировна 16 700,60 взнос в резервный фонд 1 000,00 оплата за газ членские взносы 16 000,00 электроэнергия 299,40 71 Кирикова Наталья Викторовна 23 032,66 взнос в резервный фонд 1 000,00 Оплата за газ 6 031,94 Членские взносы 16 000,00 электроэнергия 0,72 72 Таратова Жанна Васильевна 6 607,68 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ членские взносы 6 000,00 электроэнергия 107,68 73 Френкель Борис Абрамович 42 343,04 взнос в резервный фонд 2 000,00 Оплата за газ 4 026,00 членские взносы 32 000,00 электроэнергия 4 317,04 74 Мордкович Борис Александрович 19 774,24 взнос в резервный фонд 1 000,00 Оплата за газ целевой взнос для перехода на сельский тариф членские взносы 16 000,00 электроэнергия 2 774,24 75 Лебедев Сергей Дмитриевич 4 787,96 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ 3 119,39 членские взносы 8 000,00 электроэнергия 592,65 76 Андреевский Андрей Анатольевич 22 303,94 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ 9 251,48 членские взносы 8 000,00 электроэнергия 4 552,46 77 Кокарев Алексей Валерьевич 257 480,42 взнос в резервный фонд 4 000,00 оплата за водоотведение 30 036,00 Оплата за газ 60 606,54 целевой взнос для перехода на сельский тариф членские взносы 64 000,00 электроэнергия 98 837,88 78 Котелевский Сергей Федорович 16 359,00 взнос в резервный фонд 1 000,00 Оплата за газ членские взносы 16 000,00 электроэнергия 641,00 79 Абдуллина Лариса Дмитриевна 8 425,84 взнос в резервный фонд 1 000,00 Оплата за газ членские взносы 16 000,00 электроэнергия 8 574,16 80 Жуков Николай Иванович 15 395,46 взнос в резервный фонд Оплата за газ 5 371,00 членские взносы электроэнергия 10 024,46 81 Полонецкая Татьяна Викторовна 25 636,93 взнос в резервный фонд 1 000,00 оплата за водоотведение 4 554,00 Оплата за газ 1 836,18 членские взносы 17 000,00 электроэнергия 1 246,75 82 Сажин Алексей Федорович 567,95 взнос в резервный фонд Оплата за газ 205,85 членские взносы электроэнергия 773,80 83 Галкина Кристина Александровна 71 699,35 взнос в резервный фонд 2 000,00 Оплата за газ 11 935,65 членские взносы 32 000,00 электроэнергия 25 763,70 84 Шелягина Татьяна Витальевна 26 865,88 взнос в резервный фонд 1 000,00 Оплата за газ членские взносы 16 000,00 электроэнергия 9 865,88 85 Кочаров Сергей Николаевич 33 890,70 взнос в резервный фонд 1 500,00 Оплата за газ 4 613,00 членские взносы 24 000,00 электроэнергия 3 777,70 86 Терехов Роман Викторович взнос в резервный фонд Оплата за газ членские взносы электроэнергия 87 Шитов Юрий Олегович 3 883,33 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ целевой взнос для перехода на сельский тариф членские взносы 3 854,93 электроэнергия 471,60 88 Кольцова Наталья Юрьевна 9 454,83 взнос в резервный фонд 1 000,00 Оплата за газ 116,85 членские взносы 8 000,00 электроэнергия 337,98 89 Заемский Дмитрий Анатольевич 1 664,68 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ членские взносы электроэнергия 1 164,68 90 Татарчук Владимир Валентинович 974,00 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ 7 526,00 членские взносы 8 000,00 91 Татарчук Владимир Валентинович 6 640,65 взнос в резервный фонд оплата за газ 3 696,00 членские взносы электроэнергия 10 336,65 92 Семенюк Борис Кириллович 43 096,09 взнос в резервный фонд 2 000,00 Оплата за газ 4 478,00 членские взносы 32 000,00 электроэнергия 4 618,09 93 Родионова Галина Николаевна 69 539,69 взнос в резервный фонд 3 500,00 Оплата за газ 2 737,00 целевой взнос для перехода на сельский тариф 12 000,00 членские взносы 48 000,00 электроэнергия 3 302,69 94 Остроухова Татьяна Николаевна 12 254,34 взнос в резервный фонд 500,00 оплата за водоотведение 227,70 Оплата за газ членские взносы 11 047,20 электроэнергия 934,84 95 Алиев Джомат Фазылович 9 514,34 взнос в резервный фонд 500,00 Оплата за газ членские взносы 8 000,00 электроэнергия 1 014,34 96 Цимбалюк Людмила Борисовна 37 150,90 взнос в резервный фонд 2 000,00 Оплата за газ 4 126,00 членские взносы 32 000,00 электроэнергия 975,10 Магазин Черникова Татьяна григорьевна 8 400,00 договор пользования 8 500,00 Целевой взнос на присоединение к объектам инфрастр 100,00 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЛАТЕЖ 41 000,00 Итого 1 663 518,01 взнос в резервный фонд 67 000,00 Оплата за газ 237 994,85 целевой взнос для перехода на сельский тариф 53 057,60 членские взносы 766 847,13 электроэнергия 201 909,59 целевой взнос на строительство очистных сооружений 64 000,00 договор пользования инфраструктурой 272 708,84
